本书以金蝶2000XP为蓝本,以会计实务为基础,介绍了金蝶财务软件的系统功能、操作步骤和在实务操作中应注意的问题。本书的特点是深入浅出,理论与实践紧密结合,改变了从财务软件本身去讲解软件功能的传统做法,采取了根据日常会计实务处理流程讲解软件的新视角,使读者在大量的会计实务资料的处理中,能够更为全面系统地掌握软件功能和操作技巧。
本书适合在职的财务工作者、职业继续教育培训班的学员阅读,也可以作为各类院校相关专业师生的教学参考书。

第1章 财务核算系统框架的建立 1
1.1 前期基础工作 1
1.1.1 岗位设置 1
1.1.2 管理制度的建设 3
1.1.3 资料的收集与整理 4
1.1.4 实务材料 5
1.2 财务系统的建立与管理 6
1.2.1 系统登录 7
1.2.2 创建账套 8
1.2.3 设置操作员 11
1.2.4 设置操作员权限 13
1.2.5 更改登录密码 17
1.2.6 操作员切换 18
1.2.7 账套的备份 18
1.2.8 账套的恢复 19
1.2.9 上机日志 20
1.3 财务系统核算框架的建立 20
1.3.1 设置核算项目 20
1.3.2 设置货币类别 23
1.3.3 建立会计科目 24
1.3.4 设置账套选项 27
1.4 小结 33
1.5 习题 33

第2章 初始资料的录入 35
2.1 资料的初始分类 35
2.1.1 固定资产的分类设置 35
2.1.2 设置固定资产变动对应入账科目 36
2.1.3 职员类别设置 38
2.1.4 职员职务设置 39
2.2 核算项目资料的录入 40
2.2.1 客户档案的录入 40
2.2.2 供应商档案的录入 42
2.2.3 部门档案的录入 44
2.2.4 职员档案的录入 45
2.2.5 库存商品档案的录入 46
2.3 期初余额的录入 47
2.3.1 一般会计科目期初余额的录入 47
2.3.2 外币期初余额的录入 49
2.3.3 数量核算数据的录入 50
2.3.4 固定资产期初余额的录入 50
2.3.5 往来科目期初余额录入 58
2.4 启用账套 59
2.4.1 试算平衡 59
2.4.2 开始启用账套 60
2.5 小结 62
2.6 习题 62

第3章 日常账务处理的一般程序 63
3.1 日常账务处理概述 63
3.2 凭证处理 64
3.2.1 凭证输入 64
3.2.2 凭证修改 74
3.2.3 凭证删除 77
3.2.4 凭证审核 78
3.2.5 凭证汇总 82
3.2.6 凭证查询 83
3.2.7 凭证检查 85
3.2.8 凭证输出与管理 86
3.3 过账 87
3.4 账簿管理 89
3.4.1 总分类账管理 90
3.4.2 明细账管理 92
3.4.3 数量金额账管理 95
3.4.4 核算项目分类总账管理 98
3.5 小结 100
3.6 习题 100

第4章 日常业务处理的具体方法 101
4.1 工资核算业务日常处理 101
4.1.1 设置工资项目 101
4.1.2 设置工资计算方法 103
4.1.3 工资数据的输入 106
4.1.4 工资费用分配 108
4.1.5 工资报表的输出 110
4.2 固定资产核算业务日常处理 113
4.2.1 固定资产增加核算 113
4.2.2 固定资产减少核算 116
4.2.3 固定资产其他变动核算 118
4.3 出纳业务日常处理 120
4.3.1 出纳业务管理系统初始设置 120
4.3.2 日记账查询 123
4.3.3 出纳报表查询 125
4.3.4 输入银行对账单 126
4.3.5 支票管理 128
4.4 往来核算业务日常处理 131
4.4.1 往来业务核销 131
4.4.2 合同管理 132
4.5 小结 136
4.6 习题 136

第5章 期末处理 137
5.1 工资核算业务期末处理 137
5.2 固定资产核算业务期末处理 141
5.2.1 计提固定资产减值准备 141
5.2.2 计提折旧 143
5.3 出纳业务期末处理 144
5.3.1 对账 144
5.3.2 生成余额调节表 147
5.3.3 出纳轧账 149
5.4 往来业务期末处理 150
5.4.1 往来对账 150
5.4.2 账龄分析 151
5.5 其他核算业务期末处理 152
5.5.1 期末调汇 152
5.5.2 自动转账 153
5.5.3 结转损益 154
5.5.4 期末结账 155
5.6 小结 156
5.7 习题 157

第6章 报表编制与财务分析 159
6.1 会计报表的编制 159
6.1.1 创建新表 159
6.1.2 报表格式设计 160
6.1.3 报表内容和公式编辑 172
6.1.4 系统预设报表运用 182
6.1.5 引入自定义报表 184
6.1.6 查询打印会计报表 185
6.2 财务分析 187
6.2.1 财务状况分析 187
6.2.2 损益分析 191
6.2.3 财务指标分析 193
6.2.4 简易分析报表 193
6.3 小结 196
6.4 习题 196

附录1 金蝶财务软件实务材料 197
F1 系统管理 197
F1.1 账套设置 197
F1.2 岗位设置 197
F2 财务系统核算框架的建立 198
F2.1 核算项目 198
F2.2 货币类别 199
F2.3 会计科目 199
F2.4 凭证选项设置 203
F2.5 账簿选项设置 203
F3 初始资料的录入 203
F3.1 资料的初始分类 203
F3.2 客户档案 204
F3.3 供应商档案 204
F3.4 部门档案 205
F3.5 职员档案 205
F3.6 库存商品档案 206
F3.7 固定资产初始资料 207
F3.8 往来科目期初余额 208
F3.9 应收职工借款的职员辅助账期初余额 209
F4 工资管理系统 209
F4.1 工资项目 209
F4.2 计算公式(注意公式顺序) 209
F4.3 奖金发放 210
F5 出纳初始额设置 210
F6 日常经营业务 210
F6.1 资金业务 210
F6.2 部门辅助核算 211
F6.3 职员辅助核算 213
F6.4 外币业务 213
F6.5 应收业务 213
F6.6 应付业务 215
F6.7 工资业务 216
F6.8 固定资产业务 217
F6.9 期末业务 217
F7 报表编制 220
F7.1 系统预设资产负债表的修改 220
F7.2 系统预设利润表的修改 222

附录2 金蝶软件产品介绍 225