本书稿为《项目融资：金融工具和风险管理》的配套用书。在15个章节中，本书稿通过考虑现金流、抵押品/支持结构和风险管理这三个关键要素，讨论了可被用于实现成功项目融资的方法、结构和工具的基本知识。继在第1章中详尽描述项目融资后，书稿讨论了项目融资过程，解释了项目管理如何会影响项目融资，并描述了对项目拥有清晰计划的必要性。同时，书稿也讨论了建模和风险管理及实践中的项目融资，描述了项目融资技术是如何被用于公司重组、资产出售，以及收购和合并的。书稿内容未着重于项目融资的技术方面，而是专注于对现实案例的详细描述与分析，有益于更广泛的利益相关者群体。

第1章项目融资概述1 引言1 成功项目融资的检查清单2 项目失败的原因4 信用影响目标4 会计考虑5 满足内部的项目评估目标6 其他益处7 税务考虑7 项目融资的遏制因素8 无论项目的规模或背景如何，原则是适用的8 项目融资的基础单元8 重新考虑决策制定9 案例研究：欧洲隧道——贷款人的灾难10第2章项目管理是如何影响项目融资的13 引言13 项目管理和项目的生命周期14 项目的不同阶段和融资如何切入16 供应链和供应链金融18 为何项目管理团队和项目融资团队需要共同工作22 总结和分享经验教训23 案例研究：“雷龙王国”中的绿色能源24第3章从项目计划书至募集备忘录：核心利益相关者须知29 引言29 拟议融资和条款摘要30 资本提供方受到的保护31 项目公司34 计划和预测42 成功商业计划书的秘密42 每个案例都各不相同43 潜在的未来负债43 案例研究：交易与罐头上的描述不符43第4章成功项目融资的标准48 引言48 风险阶段48 不同风险期的不同贷款人50 成功项目融资标准的回顾51 案例研究：阿卡西亚矿业公司69第5章项目融资过程71 引言71 与发起人发展关系71 融资呼吁的目的73 贷款在多长时间内是必需的？73 额外支持或所提供的担保74 借款主体74 在银行内部监督和管理融资80 全球银行监管变化对项目融资的影响83 案例研究：他们手上的鲜血84第6章项目成本估算87 引言87 项目成本的性质88 预测项目成本91 估算项目成本的方法93 美国GAO项目成本估算指南95 项目成本预测有多么准确？99 案例研究：勃兰登堡门户——新柏林机场103第7章财务模型105 引言105 项目融资与政府和社会资本合作融资模型106 项目不同阶段的模型106 模型的*佳实践107 模型的灵活性108 折现率111 主要的项目寻找标准112 货币调整113 银行账户116 股息现金陷阱119 贷款的提前还款119 贷款的偿还120 会计报表120 龙卷风图123 寻求目标124 交叉检查124 测试模型125 建模者对法律文件的审查125 版本控制125 审核追踪126 复杂模型126 使用VBA127 电子表格的替代方法128 案例研究：为布拉矿业公司估值128第8章不同行业的财务建模131 引言131 开采行业132第9章政府和社会资本合作项目有何不同？155 引言155 什么是政府和社会资本合作？155 政府和社会资本合作的背景和基本原理156 不同的利益相关者群体、他们的各种需求，以及这些需求如何在项目寿命期内 发生变化158 政府和社会资本合作交易的关键要求160 政府和社会资本合作的关键组成部分164 迄今为止从政府和社会资本合作项目汲取的经验教训167 案例研究：学校放假了！169第10章实践中的政府和社会资本合作171 不同形式的政府和社会资本合作171 不同类型的政府和社会资本合作项目174 政府和社会资本合作与私人融资倡议的会计问题177 不同**背景下的政府和社会资本合作177 中国的政府和社会资本合作179 案例研究：加拿大的407号公路179第11章联合拥有或发起的项目的结构185 引言185 我们现在对合作的了解186 合资企业的会计188 公司189 合伙企业192 契约式合资企业199 案例研究：零零碎碎204第12章建设融资206 引言206 资金需求的估算206 建设融资的一般类别208 特殊目的实体项目融资208 直接建设融资211 使用杠杆租赁为建设融资211 实践中的分期付款212 预先融资214 电影融资：建设的一个特殊案例215 案例研究：Carillion公司216第13章贸易融资概观218 引言218 贸易融资是如何发展的219 Hawala和Hundi222 关于供应链金融作为一种贸易融资的具体问题222 大宗商品融资223 福费廷和保理226 对销贸易227 案例研究228第14章自然资源项目的融资230 引言230 生产贷款231 无追索的生产贷款231 以生产支付作为抵押品获取融资232 有限合伙企业钻井基金239 案例研究：发送至西伯利亚241第15章公司变更和重组243 引言243 资产出售、收购和合并243 公司的杠杆收购244 员工持股计划250 案例研究：Isosceles公司254附录：尽职调查清单259后记267