《企业风险量化分析》通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型，向读者展示如何在Excel环境下，量化分析企业生产、经营，以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实，从项目成本、收益估计，到生产能力、库存管理、投标报价分析，以及投资项目成本收益、风险分析，贷款和IPO股价分析，涵盖了一般企业风险的方方面面。 书中分析方法简单实用，语言深入浅出，没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解，并跟随书中操作步骤，独立完成建模分析。 本书不仅适合企业高管、风控部门，以及政府、金融机构的专业人士阅读，也适用于大学生、MBA学生，以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。

**部分 入门篇 01 企业风险分析方法概述 / 3 02 操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools / 15 03 蒙特卡罗模拟及案例 / 48 第二部分 数理基础篇 04 数豆子游戏：概率赌博游戏一 / 69 05 轮盘赌游戏策略分析：概率赌博游戏二 / 76 06 大转轮游戏：概率赌博游戏三 / 88 07 抛硬币游戏：四种统计方法的比较 / 98 第三部分 实战篇 08 项目成本估计：蒙特卡罗模拟建模 / 117 09 项目关键路径估计：不确定性分析建模 / 134 10 保险赔付损失计算：复合随机过程建模 / 145 11 新药开发决策：贝叶斯不确定性建模 / 159 12 投资项目的经济分析：净现值法和内部收益法 / 169 13 投资组合收益率、风险分析 / 180 14 资本投资项目经济比较分析 / 198 15 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较：决策树建模一 / 209 16 选择**生产方案：决策树建模二 / 235 17 银行贷款决策：决策树建���三 / 259 18 生产能力计划分析：**产量建模 / 286 19 IPO股票价格情景分析：风险分析建模 / 303 20 投标与报价：**报价建模 / 310 21 库存管理策略一：定期检查库存控制分析 / 327 22 库存管理策略二：临界点库存控制分析 / 344 23 制造和销售灵活性分析 / 358 24 顺序优化问题分析：线性及非线性规划问题 / 386 25 时间序列预测：以预测销售额为例 / 397 26 利润敏感性分析：以雄鹰航空为例 / 420 参考文献 / 435