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《财务软件实用教程》着重讲解财务管理软件(用友ERP-U8.61版)中财务会计业务处理的基本知识和操作方法,使读者在了解用友ERP总体架构的基础上,系统学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程,掌握总账管理、薪资管理、固定资产管理和报表系统的工作原理和过程,并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程,掌握利用财务管理软件查找账务和报表资料的方法。
《财务软件实用教程》每章后都针对该章的学习内容设计了复习思考题和上机实验,并给出了上机实验的基础数据和实验结果数据,可以有效地提高学习效率和实际动手能力。
《财务软件实用教程》可作为各类院校会计、税务、审计及相关经济管理专业财务管理软件课程的教材,也适用于欲掌握财务管理软件应用的人员作为业务学习资料。

第1章 用友ERP-U8简介 1
1.1 用友ERP-U8概述 1
1.1.1 用友ERP-U8设计理念 2
1.1.2 用友ERP-U8产品特征 3
1.1.3 用友ERP-U8技术特点 4
1.2 用友ERP-U8总体架构 5
1.2.1 用友ERP-U8总体架构图 5
1.2.2 用友ERP-U8系统构成 6
1.3 用友ERP-U8应用模式及环境要求 7
1.3.1 支持多种应用与部署方式 7
1.3.2 单一企业对异地分支机构的管理 8
1.3.3 用友ERP-U8的运行环境 8

第2章 系统管理 10
2.1 系统管理概述 10
2.1.1 系统管理的主要功能 10
2.1.2 系统管理与其他子系统的主要关系 11
2.2 账套管理 11
2.2.1 注册系统管理 11
2.2.2 建立账套 14
2.2.3 修改账套 18
2.2.4 输出与引入账套 21
2.3 用户及权限管理 25
2.3.1 角色管理 25
2.3.2 用户管理 26
2.3.3 权限管理 27
2.4 年度账管理 30
2.4.1 建立年度账 30
2.4.2 清空年度数据 31
2.4.3 引入和输出年度账 31
2.4.4 结转上年数据 32
2.5 系统**管理 32
2.5.1 系统运行监控 32
2.5.2 设置自动备份计划 33
2.5.3 升级数据 35
2.5.4 注销当前操作员 36
2.5.5 清除系统运行异常 36
2.5.6 上机日志 36
复习思考题 37

第3章 企业应用平台 38
3.1 企业应用平台概述 38
3.1.1 企业应用平台的主要功能 38
3.1.2 企业应用平台与其他子系统的主要关系 42
3.2 基本信息 42
3.2.1 系统启用 42
3.2.2 编码方案及数据精度 43
3.3 基础档案 44
3.3.1 设置机构人员 44
3.3.2 设置会计科目 51
3.4 明细权限设置 70
3.4.1 数据权限控制设置 70
3.4.2 数据权限设置 71
3.4.3 金额权限设置 74
3.5 单据设置 75
3.5.1 单据格式设置 75
3.5.2 单据编码设置 76
复习思考题 77
上机实验 77
实验一 系统管理与基础设置 77

第4章 总账管理 81
4.1 总账系统概述 81
4.1.1 总账系统的主要功能 81
4.1.2 总账系统与其他子系统的主要关系 83
4.2 系统初始化 83
4.2.1 设置系统参数 84
4.2.2 录入期初余额 87
4.3 总账系统日常业务处理 92
4.3.1 填制凭证 92
4.3.2 出纳及主管签字 104
4.3.3 审核凭证 107
4.3.4 记账 109
4.4 会计账簿 114
4.4.1 总账 114
4.4.2 余额表 115
4.4.3 明细账 117
4.4.4 多栏账 118
4.4.5 个人往来账 120
4.4.6 部门账 121
4.5 出纳业务 123
4.5.1 查询日记账 123
4.5.2 支票登记簿 126
4.5.3 银行对账 126
4.6 期末业务处理 135
4.6.1 定义转账凭证 135
4.6.2 生成转账凭证 142
4.6.3 月末结账 145
复习思考题 148

上机实验 149
实验二 总账系统初始化 149
实验三 总账系统日常业务处理 150
实验四 总账期末业务处理及账簿管理 152

第5章 薪资管理 154
5.1 薪资管理概述 154
5.1.1 薪资管理的主要功能 154
5.1.2 薪资管理系统与其他子系统之间的关系 155
5.1.3 薪资管理系统应用方案 156
5.1.4 薪资管理系统的操作流程 156
5.2 薪资管理系统初始设置 158
5.2.1 建立工资账套 158
5.2.2 基础设置 162
5.2.3 工资类别中的基础设置 167
5.3 薪资管理业务处理 178
5.3.1 工资变动管理 178
5.3.2 工资分钱清单 181
5.3.3 扣缴所得税 181
5.3.4 银行代发 184
5.3.5 工资分摊 186
5.4 月末业务处理 192
5.4.1 月末处理 192
5.4.2 反结账 193
5.5 统计分析 194
5.5.1 账表管理 194
5.5.2 凭证查询 195
复习思考题 196
上机实验 196
实验五 薪资系统初始化 196
实验六 薪资业务处理 197

第6章 固定资产管理 199
6.1 固定资产管理概述 199
6.1.1 固定资产管理的主要功能 199
6.1.2 固定资产管理系统与其他子系统的主要关系 200
6.1.3 固定资产管理系统的操作流程 201
6.2 固定资产管理系统初始设置 202
6.2.1 建立固定资产子账套 202
6.2.2 基础设置 207
6.2.3 原始卡片录入 219
6.3 固定资产管理日常业务处理 222
6.3.1 固定资产卡片管理 222
6.3.2 固定资产增减管理 224
6.3.3 固定资产变动管理 227
6.3.4 固定资产评估管理 231
6.4 固定资产期末处理 232
6.4.1 折旧处理 232
6.4.2 制单、对账与结账处理 235
6.4.3 账表管理 239
6.5 固定资产数据维护 242
6.5.1 数据接口管理 242
6.5.2 重新初始化账套 242
复习思考题 243
上机实验 243
实验七 固定资产系统初始化 243
实验八 固定资产业务处理 245
实验九 固定资产期末处理 245

第7章 UFO报表 247
7.1 UFO报表概述 247
7.1.1 UFO报表的主要功能 247
7.1.2 UFO报表与其他子系统的主要关系 248
7.1.3 基本操作流程 249
7.1.4 基本术语 249
7.2 报表格式设计 253
7.2.1 设计表样 253
7.2.2 设置关键字 259
7.2.3 编辑公式 260
7.2.4 保存报表 263
7.3 报表数据处理 263
7.3.1 进入报表数据状态 264
7.3.2 录入关键字 264
7.3.3 整表重算 264
7.4 报表模板 265
7.4.1 调用报表模板并生成报表数据 265
7.4.2 自定义报表模板 268
7.5 现金流量表的编制 268
复习思考题 272
上机实验 272
实验十 报表格式设计 272
实验十一 报表数据处理 274
实验十二 利用报表模板生成报表 274
……

1.1 用友ERP-U8概述
用友ERP-U8是面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体,将企业基础资源、需求链、供应链3个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系,再以业务应用为基础,构筑战略决策应用模式,从而形成金字塔式总体应用价值模型。
用友ERP-U8工商企业版适用于各类企业,特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业,系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发,实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化,提供事前计划、事中控制、事后分析手段,控制经营风险,各系统既相对独立,分别具有完善和细致的功能,*大限度地满足用户全面深入的管理需要,又能融会贯通,有机地结合为一体化应用,满足用户经营管理的整体需要。
1.1.1 用友ERP-U8设计理念
ERP-U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。系统地、创新性地组织优化之后的工业企业和商品流通企业的价值链结构,如图1-1和1-2所示。
图1-1 工业企业的价值链结构
提示:
● MRP(Material Requirement Planning,物料需求计划)。
● CAPP(Computer Aided Process Planning,计算机辅助工艺过程设计)。
● CIMS(Computer Integrated Manufacturing System,计算机集成制造系统)。
● BOM(Bill Of Meterial,物料清单)。
● ECN(Engineering Change Notice,工程变更通知书)
● PDM(Product Data Management,产品数据管理)。
● CAD(Computer Aided Design,计算机辅助设计)。
图1-2 工商企业的价值链结构
以上企业价值链结构,突出了企业管理的层次性,也表明了用友ERP-U8的业务特长所在。用友ERP-U8以企业价值链结构为导向,在总结十几年来国内大量企业信息化管理的应用经验并吸取国内外先进管理理念和借鉴融合经济发达地区企业实践的基础上,提供了适应中端市场需求的ERP(Enterprise Resources Plannig,企业资源管理计划)软件产品和部署方案。用友ERP-U8的核心领域在于企业基础资源管理、经营运作管理、战略支持管理,以及生产组织和产品设计中的非技术系统管理。而对于生产组织和产品设计中的技术系统则采取了与第三方系统集成的方式进行平滑解决。
1.1.2 用友ERP-U8产品特征
用友ERP-U8具有3层管理特征,即:以精细管理为基础,以规范业务为先导,以战略支持为目标。
1. 精细管理
用友ERP-U8在业务操作的层次上,更加突出
…… 21世纪将是一个信息时代,会计作为社会经济生活不可缺少的一部分,必将更多地运用信息技术。随着计算机技术的飞速发展,Internet技术和电子商务的广泛应用,财务管理软件的应用平台、开发技术和功能体系也在不断地更新,财务管理软件的应用水平不断提高,应用范围也不断扩大。这些对会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务管理软件的了解、使用和维护提出了更高的要求。
21世纪将是一个信息时代,会计作为社会经济生活不可缺少的一部分,必将更多地运用信息技术。随着计算机技术的飞速发展,Internet技术和电子商务的广泛应用,财务管理软件的应用平台、开发技术和功能体系也在不断地更新,财务管理软件的应用水平不断提高,应用范围也不断扩大。这些对会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务管理软件的了解、使用和维护提出了更高的要求。
本书着重讲解财务管理软件(用友ERP-U8.61版)中财务会计业务处理的基本知识和操作方法,使读者在了解用友ERP的总体架构的基础上,系统学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
本书共分为7章,主要内容包括:用友ERP-U8简介、系统管理、企业应用平台、总账管理、薪资管理、固定资产管理、UFO(用友电子表)报表和复习思考题及12个上机实验。无论是教材中的例题还是上机实验,都附有实验准备和实验结果账套,可以有效地提高学习的效果。
本书采用案例教学和实践教学相结合的方式,有针对性地介绍完整的实现会计核算和会计管理的应用方案,内容安排合理,文字简明,突出操作技能的训练,能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求。本书章后所附的实验可以供读者有的放矢地进行大量的实际操作,以巩固所学习的理论知识。
本书在内容和结构上突出了以下特点。
1. 实用性
采用案例教学和实践教学的方式,有针对性地学习完整的实现会计核算、购销存业务处理和财务监控一体化解决方案,能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求,有效地培养学员的综合实践能力和创新精神,促进学员知识、能力、素质的全方位提高。
2. 综合性
在讲解用友ERP的总体架构的基础上,具体讲解财务管理软件的使用方法,将理论与实践紧密地结合起来。使读者既能掌握用友ERP的总体架构,又能全面了解利用财务管理软件处理会计业务的原理和方法,从而满足熟练使用财务管理软件处理会计业务和进行会计数据综合查询的需要。
3. 系统性
依据企业会计业务处理的过程,全面、系统地介绍财务管理软件的工作原理和使用方法,使学员全面了解财务管理软件的功能、结构和数据流程,系统地掌握财务管理软件的工作原理和数据处理方法。
本书可以作为会计及相关专业财务管理软件的教材,也可以作为财务管理软件培训教材和业务学习资料。参加本书编写的人员都是担任《会计电算化》教学工作多年的教师,我们衷心希望本书能为促进我国会计信息系统的发展尽一点微薄的力量。
本书由孙莲香主编,负责设计全书的总体结构和总纂。参加本书编写的人员还有康秋华、周海滨、谢彬、沈青丽、莫山峰、马晓辉、蒋燕燕及刘冬梅。本书是在用友软件股份有限公司大力支持下编写完成的,在此深表谢意。
限于作者的水平,书中难免存在缺点和不妥之处,诚挚地希望读者对本书的不足之处给予批评指正。本书着重讲解财务管理软件(用友ERP-U8.61版)中财务会计业务处理的基本知识和操作方法,使读者在了解用友ERP的总体架构的基础上,系统学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
本书共分为7章,主要内容包括:用友ERP-U8简介、系统管理、企业应用平台、总账管理、薪资管理、固定资产管理、UFO(用友电子表)报表和复习思考题及12个上机实验。无论是教材中的例题还是上机实验,都附有实验准备和实验结果账套,可以有效地提高学习的效果。
本书采用案例教学和实践教学相结合的方式,有针对性地介绍完整的实现会计核算和会计管理的应用方案,内容安排合理,文字简明,突出操作技能的训练,能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求。本书章后所附的实验可以供读者有的放矢地进行大量的实际操作,以巩固所学习的理论知识。
本书在内容和结构上突出了以下特点。
1. 实用性
采用案例教学和实践教学的方式,有针对性地学习完整的实现会计核算、购销存业务处理和财务监控一体化解决方案,能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求,有效地培养学员的综合实践能力和创新精神,促进学员知识、能力、素质的全方位提高。
2. 综合性
在讲解用友ERP的总体架构的基础上,具体讲解财务管理软件的使用方法,将理论与实践紧密地结合起来。使读者既能掌握用友ERP的总体架构,又能全面了解利用财务管理软件处理会计业务的原理和方法,从而满足熟练使用财务管理软件处理会计业务和进行会计数据综合查询的需要。
3. 系统性
依据企业会计业务处理的过程,全面、系统地介绍财务管理软件的工作原理和使用方法,使学员全面了解财务管理软件的功能、结构和数据流程,系统地掌握财务管理软件的工作原理和数据处理方法。
本书可以作为会计及相关专业财务管理软件的教材,也可以作为财务管理软件培训教材和业务学习资料。参加本书编写的人员都是担任《会计电算化》教学工作多年的教师,我们衷心希望本书能为促进我国会计信息系统的发展尽一点微薄的力量。
本书由孙莲香主编,负责设计全书的总体结构和总纂。参加本书编写的人员还有康秋华、周海滨、谢彬、沈青丽、莫山峰、马晓辉、蒋燕燕及刘冬梅。本书是在用友软件股份有限公司大力支持下编写完成的,在此深表谢意。
限于作者的水平,书中难免存在缺点和不妥之处,诚挚地希望读者对本书的不足之处给予批评指正。

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·例题账套和实验账套
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实用性:采用案例教学和实践教学的方式,有针对性地介绍完整的实现会计核算、购销存业务处理和财务监控一体化解决方案。
综合性:在讲解用友ERP总体架构的基础上.具体讲解财务管理软件的使用方法,将理论与实践紧密结合。
系统性:依据企业会计业务处理的过程,全面、系统地介绍财务管理软件的工作原理和