财务自由,即个人运作资金的收益大于个人的花销,从而使其能不依附于任何组织实体,自由地生活。但无数投资者拼搏一生*终都没能实现这一目标。
究竟是哪里出了问题?分析判断、选股、择时固然重要,但这需要常年的积累与个人的天赋,甚至运气。
但设计一个适合自己的交易与资金管理系统却是每个人都能做到的。
成功的系统能在你判断失误时把损失降到*小,还能在你判断正确时及时离场,把真金白银收入囊中。
判断准确率都是60%的投资者,*终一个实现了10%以上的年化收益率,而另一个的*终结果却是亏损。原因就在于前者有一个适合自己并行之有效的交易系统。
可以说,成功的交易系统是每个普通投资者通向财务自由的捷径。在本书中,范K.撒普将带你构建属于自己的交易系统,如果你对市场的判断还不成熟,本书能帮你扭亏为盈;如果你已经有了相应的经验与技术,本书能帮你创造更大幅度的盈利。

导读
**序
第2版序
第1版序
致谢
**部分 成功的决定因素:你!
第1章 圣杯传奇
1.1 圣杯寓意
1.2 交易中真正重要的东西
1.3 模拟市场天才
第2章 判断之偏好:掌握市场为何对多数人来说如此之难
2.1 影响交易系统开发的偏好
2.2 影响交易系统测试的偏好
2.3 影响交易系统运行的偏好
小结
第3章 设定你的目标
3.1 设计目标是系统工作的主要部分
3.2 汤姆·巴索与目标
3.3 设定你自己的目标
第二部分 把你的系统概念化
第4章 系统开发的步骤
4.1 列出清单
4.2 培养开放的观念,收集市场信息
4.3 确定任务和目标
4.4 确定交易观念
4.5 确定大环境
4.6 确定交易的时间架构
4.7 确定交易的实质以及如何客观地加以测试
4.8 确定初始风险1R
4.9 增加见利抛售通道确定系统的R乘数分布及其期望收益
4.10 确定R乘数分布的准确性
4.11 评价整体系统
4.12 利用头寸规模确定实现目标
4.13 确定如何改进系统
4.14 做好面对*坏情形的精神准备
第5章 选择一个有效的理念
5.1 趋势跟踪
5.2 基本面分析
5.3 价值交易
5.4 波段交易
5.5 季节性趋势
5.6 价差交易
5.7 套利
5.8 跨市分析
5.9 万物皆有序
小结
第6章 适应大环境的交易策略
6.1 我眼中的大环境
6.2 因素1:美国的债务状况
6.3 因素2:长期的熊市
6.4 因素3:经济全球化
6.5 因素4:共同基金的影响
6.6 因素5:法则、法规和税收的变化
6.7 因素6:人类在经济游戏中输掉的偏好
6.8 可能要考虑的其他因素
6.9 如何监控大环境
小结
第7章 成功交易系统的六个关键
7.1 打雪仗的比喻
7.2 在放大镜下观察期望值
7.3 机会与期望值
7.4 预测:致命的陷阱
7.5 交易的实际应用
7.6 确定系统将如何表现
小结
第三部分 理解系统的关键部分
第8章 利用方案设法启动你的系统
8.1 入市的五个步骤
8.2 潜步追踪市场的方案
8.3 滤嘴与方案
8.4 一些**的系统使用的方案
小结
第9章 入市或市场时机选择
9.1 努力击败随机入市
9.2 常见的入市技巧
9.3 设计你自己的入市信号
9.4 对一些常用系统采用的入市技巧的评估
小结
第10章 知道何时收手:如何保护你的资本
10.1 停价的作用
10.2 利用合理的停价
10.3 常见系统采用的停价
小结
第11章 如何获利
11.1 获利退出策略背后的目的
11.2 使用停价和利润目标
11.3 简单和多元退出策略
11.4 要避免的方面
11.5 常见系统采用的退出策略
小结
第四部分 沉着应对
术语表

**部分 成功的决定因素:你!
本书要达到的两个目标是:
·帮助你找到圣杯的秘密;
·帮助你找到一个适合自己的成功的交易系统。
以上两个目标的实现都基于一个很关键的假定,即在你的业绩表现中你是*重要的因素。杰克·施瓦格在采访了世界上一些**交易商后所写的两本书中得出的结论是:他们成功的*关键的因素就是他们每个人都有一个适合自己的交易系统。我想把该假定再推进一步:r除非对自己有一定的了解,否则你无法设计一个适合自己的系统。
因此,本书**部分就是关于如何发现自我以及如何找到一个自己有可能进行市场研究的位置。该部分包括以下三章内容:第1章是有关成功交易应具备的基本心理素质(也就是圣杯的秘密);第2章是有关判断的捷径;第3章是关于如何设计你的个人目标。
第1章 圣杯传奇
踏着英雄的足迹,在我们以为会发现邪恶的地方,找到了上帝。在以为杀害了他人的地方,我们杀害了自己。在以为走出去的地方,我们将回到自己存在的**。在以为一切都完了的地方,我们却与整个世界在一起。
——约瑟夫·坎贝尔(JosephCampbell)《神话的力量》(ThePowerofMyth)
让我来告诉你一个关于市场的秘密。你可以通过买进价格波动超过正常的**的波动幅度的突破点而赚到一大笔钱,这就是所谓的波动幅度突破。一位交易商凭此方法赚取了上百万美元的财富,他也因此而出名。你也可以做到!你也可以赚到一大笔钱。下面让我来告诉你该怎么做。.
首先,你要得到昨天的股价波幅。如果昨天和前天的股价波幅存在缺口的话,那么就把这个缺口加到昨天的价格波幅上,这被称为真实波动幅度。现在,在今天的开盘价上分别加减昨天真实波动幅度的40%,那么上限值就是你买进的信号,下,限值则是你卖出的信号(卖空的信号)。出现其中任何一个价格,就选择入市,这样你就有80%的把握能够赚钱,照此下去,你将会赚到一大笔钱。
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